フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,959,652 | 3,288,635 |
| 減価償却費 | 338,132 | 381,632 |
| 減損損失 | 113 | － |
| のれん償却額 | 94,174 | 95,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,981 | 109,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141,689 | 137,367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,839 | 38,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,854 | 51,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,843 | -25,847 |
| 支払利息 | 12,088 | 25,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,568 | -30,242 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,560 | 14,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,248 | -7,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,800 | 13,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -658,883 | -1,202,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241,700 | -262,475 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -119,975 | -877,705 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -164,652 | -2,031,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,763 | 775,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 418,399 | 1,250,082 |
| その他 | 214,957 | 91,968 |
| 小計 | 3,325,591 | 1,835,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,575 | 26,531 |
| 利息の支払額 | -12,966 | -26,584 |
| 法人税等の支払額 | -973,067 | -1,109,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,365,132 | 726,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,531 | -326,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -616,460 | -568,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324,971 | -171,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,127 | 57,437 |
| 貸付けによる支出 | -117,700 | -143,784 |
| 貸付金の回収による収入 | 189,861 | 36,188 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99,043 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,173 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -70,561 |
| その他 | -22,884 | -28,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122,429 | -1,175,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,000 | 3,152,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,263 | -631,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -390,241 | |
| 配当金の支払額 | -482,650 | -525,239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94,933 | -89,285 |
| その他 | -2,547 | -25,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,363 | 1,880,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,721 | 5,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,446,345 | 1,436,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,367,811 | 8,832,403 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27,951 |
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