フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,288,635 | 1,374,963 |
| 減価償却費 | 381,632 | 419,539 |
| 減損損失 | － | 35,389 |
| のれん償却額 | 95,443 | 90,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109,461 | 2,348,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137,367 | 80,164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,390 | -72,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,926 | 25,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,847 | -31,669 |
| 支払利息 | 25,759 | 32,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,242 | -30,734 |
| 保険解約返戻金 | -13,443 | -44,077 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,244 | 6,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,862 | -349,092 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,118 | 35,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,202,970 | -613,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,475 | 221,342 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -877,705 | -43,223 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,031,054 | -400,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 775,335 | -135,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,250,082 | -348,266 |
| その他 | 105,411 | 160,347 |
| 小計 | 1,835,208 | 2,762,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,531 | 32,642 |
| 利息の支払額 | -26,584 | -32,848 |
| 法人税等の支払額 | -1,109,107 | -1,400,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,047 | 1,361,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,032 | 158,146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,446 | -135,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -568,226 | -190,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,578 | -338,230 |
| 貸付けによる支出 | -143,784 | -100,817 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,188 | 353,192 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,826 | -113,949 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,061 | 199,589 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,561 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 544,286 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,379 | 96,944 |
| その他 | 26,412 | -1,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,348 | 472,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,152,000 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -631,489 | -235,019 |
| 配当金の支払額 | -525,239 | -625,026 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89,285 | -82,041 |
| その他 | -25,321 | 1,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,880,664 | -946,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,277 | -2,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,436,641 | 885,331 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,951 | 25,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,832,403 | 9,742,855 |
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