フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,374,963 | 2,470,531 |
| 減価償却費 | 419,539 | 523,684 |
| 減損損失 | 35,389 | 960 |
| のれん償却額 | 90,941 | 170,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,348,033 | 107,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,164 | 105,766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,185 | 49,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,470 | -66,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,669 | -24,173 |
| 支払利息 | 32,453 | 29,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,734 | -2,187 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,328 | 13,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -349,092 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,818 | 6,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613,083 | -194,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,342 | -214,279 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,223 | 239,176 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -400,061 | 508,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,660 | 55,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -348,266 | 35,517 |
| その他 | 116,269 | 58,118 |
| 小計 | 2,762,734 | 3,872,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,642 | 44,757 |
| 利息の支払額 | -32,848 | -29,748 |
| 法人税等の支払額 | -1,400,801 | -1,170,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,726 | 2,716,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,093 | -124,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,495 | -350,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338,230 | -20,423 |
| 貸付けによる支出 | -100,817 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 353,192 | 20,194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -421,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 544,286 | － |
| その他 | 339,239 | 83,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 472,082 | -712,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -156,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,019 | -107,090 |
| 配当金の支払額 | -625,026 | -652,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82,041 | -83,941 |
| その他 | 1,807 | -45,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946,280 | -845,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,197 | 3,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 885,331 | 1,162,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,742,855 | 10,905,682 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,121 | － |
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