フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,470,531 | 3,280,300 |
| 減価償却費 | 523,684 | 1,084,866 |
| 減損損失 | 960 | 205 |
| のれん償却額 | 170,620 | 270,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107,000 | -564,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105,766 | 26,541 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,269 | 16,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,429 | -68,989 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -223 | -51,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,173 | -30,460 |
| 支払利息 | 29,966 | 22,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,187 | -130,391 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -354,652 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,756 | -52,336 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,597 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△増加） | － | -393,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -214,279 | -24,594 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 239,176 | 637,618 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 508,128 | 87,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,007 | 170,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,517 | 7,894 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -177,905 |
| その他 | 58,341 | -336,353 |
| 小計 | 3,872,126 | 3,418,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,757 | 74,709 |
| 利息の支払額 | -29,748 | -21,614 |
| 法人税等の支払額 | -1,170,362 | -882,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,716,772 | 2,589,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,197 | -278,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 230,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350,735 | -588,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,423 | -37,570 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,194 | 27,790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -421,035 | -830,539 |
| 事業譲渡による収入 | － | 380,000 |
| その他 | 83,904 | 154,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,293 | -912,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156,000 | -1,606,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,090 | -243,835 |
| 配当金の支払額 | -652,300 | -663,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83,941 | -86,358 |
| その他 | -45,826 | -72,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,159 | -2,671,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,507 | 8,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,162,826 | -987,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,905,682 | 10,066,272 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147,705 |
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