フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,280,300 | 2,940,690 |
| 減価償却費 | 1,084,866 | 1,170,166 |
| 減損損失 | 205 | 10,144 |
| のれん償却額 | 270,591 | 321,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -564,552 | -171,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,541 | 54,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,626 | 8,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,989 | 34,210 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -51,791 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,460 | -34,152 |
| 支払利息 | 22,598 | 18,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130,391 | -119,085 |
| 負ののれん発生益 | － | -58,031 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -354,652 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -52,336 | 21,603 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | -188,437 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△増加） | -393,762 | -1,007,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,594 | -10,946 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 637,618 | 2,203 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 87,092 | -345,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,415 | 1,351,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,894 | 104,802 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -177,905 | 36,213 |
| その他 | -336,376 | 152,948 |
| 小計 | 3,418,959 | 4,292,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,709 | 34,742 |
| 利息の支払額 | -21,614 | -18,335 |
| 法人税等の支払額 | -882,996 | -1,025,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,589,058 | 3,283,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 130,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,065 | -234,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230,058 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -588,524 | -576,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 886 | 214,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,570 | -227,609 |
| 貸付けによる支出 | -100,001 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 27,790 | 18,912 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -830,539 | -61,468 |
| 事業譲渡による収入 | 380,000 | － |
| その他 | 153,286 | -46,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -912,679 | -912,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,606,000 | -406,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,835 | -146,882 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 96,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -49,299 |
| 配当金の支払額 | -663,171 | -665,003 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86,358 | -88,690 |
| その他 | -72,215 | -129,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,671,581 | -1,389,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,087 | 7,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -987,115 | 989,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,066,272 | 11,055,419 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147,705 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
