フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,940,690 | 3,734,772 |
| 減価償却費 | 1,170,166 | 1,354,233 |
| 減損損失 | 10,144 | 73,000 |
| のれん償却額 | 321,843 | 329,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171,720 | -1,938,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,530 | 49,308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,753 | 39,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,210 | 109,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,152 | -23,504 |
| 支払利息 | 18,554 | 17,528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119,085 | -138,004 |
| 受取保険金 | － | -141,520 |
| 負ののれん発生益 | -58,031 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,603 | 57,939 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -188,437 | -306,195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 200,044 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△増加） | -1,007,440 | 1,798,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,946 | -91,342 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,203 | 213,642 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -345,565 | -560,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,351,538 | -382,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,979 | -230,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,802 | -221,067 |
| その他 | 199,070 | 230,266 |
| 小計 | 4,292,825 | 4,174,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,742 | 24,225 |
| 利息の支払額 | -18,335 | -18,133 |
| 法人税等の支払額 | -1,025,485 | -1,013,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,283,747 | 3,167,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,053 | -925,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -576,421 | -689,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214,434 | 384,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,609 | -111,938 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,912 | 8,251 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -427,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61,468 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 503,318 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 194,587 |
| その他 | -46,502 | 42,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -912,707 | -1,062,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -406,000 | -464,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,882 | -345,295 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 96,000 | 170,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -49,299 | -437 |
| 配当金の支払額 | -665,003 | -692,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88,690 | -94,296 |
| その他 | -129,681 | -127,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,389,557 | -1,454,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,664 | 12,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 989,146 | 663,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,055,419 | 11,724,950 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,336 |
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