フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,734,772 | 4,055,940 |
| 減価償却費 | 1,354,233 | 1,642,761 |
| 減損損失 | 73,000 | 94,820 |
| のれん償却額 | 329,773 | 464,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,938,078 | 11,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,308 | -68,984 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,079 | 38,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,264 | 208,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,504 | -24,036 |
| 支払利息 | 17,528 | 57,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138,004 | -119,954 |
| 受取保険金 | -141,520 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57,939 | 20,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -306,195 | -230,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200,044 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△増加） | 1,798,455 | -1,091,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,342 | -201,042 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 213,642 | -45,819 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -560,313 | -627,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,329 | 702,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -230,496 | 543,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -221,067 | -127,694 |
| その他 | 230,266 | -119,353 |
| 小計 | 4,174,455 | 5,183,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,225 | 55,900 |
| 利息の支払額 | -18,133 | -55,813 |
| 法人税等の支払額 | -1,013,019 | -1,044,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,167,528 | 4,139,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -925,971 | -254,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -689,824 | -544,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 384,752 | 272,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,938 | -1,116,960 |
| 貸付けによる支出 | -40,090 | -1,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,251 | 90,902 |
| 差入保証金の差入による支出 | -427,897 | -161,945 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 503,318 | 399,690 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,801 | -206,222 |
| 保険積立金の解約による収入 | 194,587 | 96,706 |
| その他 | 49,285 | 60,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,329 | -1,364,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -464,400 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,295 | -2,234,222 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -205,807 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 170,000 | 345,212 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -437 | -17,342 |
| 配当金の支払額 | -692,501 | -731,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94,296 | -595,484 |
| その他 | -127,219 | -175,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,195 | -3,314,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,191 | 850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,194 | -538,739 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,724,950 | 11,186,203 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,336 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
