- 8275
- 2026/09/02
- 時価
- 272億円
- PER 予
- 11.67倍
- 2010年以降
- 4.63-29.28倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.4倍
- 2010年以降
- 0.45-4.55倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.26%
- ROE 予
- 11.96%
- ROA 予
- 5.77%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,055,940 | 3,375,842 |
| 減価償却費 | 1,642,761 | 1,639,507 |
| 減損損失 | 94,820 | 21,697 |
| のれん償却額 | 464,758 | 482,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,592 | 78,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68,984 | -52,581 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,787 | -31,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208,076 | -89,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,036 | -40,486 |
| 支払利息 | 57,264 | 33,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119,954 | -173,624 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,925 | 1,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230,914 | -57,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 740,702 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△増加） | -1,091,812 | 1,111,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -201,042 | -156,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45,819 | 208,140 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -627,824 | -996,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702,759 | -733,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 543,409 | -149,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127,694 | -263,587 |
| その他 | -119,353 | -191,728 |
| 小計 | 5,183,660 | 4,756,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,900 | 42,172 |
| 利息の支払額 | -55,813 | -33,661 |
| 法人税等の支払額 | -1,044,525 | -1,691,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,139,221 | 3,073,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,121 | -300,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -544,420 | -568,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272,384 | 151,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,116,960 | -8,118 |
| 貸付けによる支出 | -1,070 | -1,115 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,902 | 20,081 |
| 差入保証金の差入による支出 | -161,945 | -53,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -424,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 399,690 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -206,222 | -54,154 |
| 保険積立金の解約による収入 | 96,706 | 389,182 |
| その他 | 60,933 | 81,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,124 | -769,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 178,446 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,234,222 | -632,751 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -205,807 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 345,212 | － |
| 配当金の支払額 | -731,559 | -779,761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -595,484 | -116,866 |
| その他 | -192,826 | -178,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,314,687 | -1,529,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 850 | 1,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,739 | 777,242 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,186,203 | 12,148,192 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 184,746 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
