フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,611,102 | 2,959,652 |
| 減価償却費 | 337,581 | 338,132 |
| 減損損失 | 2,396 | 113 |
| のれん償却額 | 130,729 | 94,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 118,361 | 10,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,079 | 141,689 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,289 | -6,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,211 | 61,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,694 | -23,843 |
| 支払利息 | 10,961 | 12,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,767 | 25,568 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 612 | 2,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,550 | -4,248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,261 | 2,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,150 | -658,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,755 | -241,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -187,926 | -119,975 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -220,551 | -164,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,731 | 262,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,066 | 418,399 |
| その他 | -13,520 | 214,957 |
| 小計 | 2,687,005 | 3,325,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,819 | 25,575 |
| 利息の支払額 | -10,718 | -12,966 |
| 法人税等の支払額 | -1,287,107 | -973,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,998 | 2,365,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,985 | -188,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337,212 | -616,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,024 | -324,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,073 | 12,127 |
| 貸付けによる支出 | -25,258 | -117,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,129 | 189,861 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,180 | -99,043 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,278 | 45,173 |
| その他 | 1,909 | -22,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,270 | -1,122,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,500 | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,334 | -40,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -390,241 |
| 配当金の支払額 | -393,168 | -482,650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77,227 | -94,933 |
| その他 | -16,079 | -2,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,340 | 209,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,747 | -5,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,638 | 1,446,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,921,465 | 7,367,811 |
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