フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,544,354 | 2,611,102 |
| 減価償却費 | 270,509 | 337,581 |
| 減損損失 | 12,978 | 2,396 |
| のれん償却額 | 123,713 | 130,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107,966 | 118,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,218 | 32,079 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,408 | 16,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,728 | 102,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,634 | -18,694 |
| 支払利息 | 11,310 | 10,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97,871 | 41,767 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,993 | 612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -244,951 | -5,550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,022 | -309,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,448 | -100,755 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -246,852 | -187,926 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -623,464 | -220,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,298 | 75,731 |
| その他 | 19,703 | 42,545 |
| 小計 | 2,216,129 | 2,687,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,073 | 19,819 |
| 利息の支払額 | -11,404 | -10,718 |
| 法人税等の支払額 | -514,860 | -1,287,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713,937 | 1,408,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,866 | -147,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275,361 | -337,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215,250 | -30,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322,688 | 10,073 |
| 貸付けによる支出 | -156,621 | -25,258 |
| 貸付金の回収による収入 | 95,801 | 22,129 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,342 | -58,180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,134 | 5,278 |
| その他 | -4,954 | 1,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,536 | -559,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 524,325 | -75,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,072 | -45,334 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 573,228 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -574,815 | -31 |
| 配当金の支払額 | -355,440 | -393,168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61,393 | -77,227 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -236,803 | － |
| その他 | -28,547 | -16,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,518 | -607,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,839 | -1,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085,043 | 240,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,680,826 | 5,921,465 |
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