フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,862,036 | 2,544,354 |
| 減価償却費 | 231,123 | 270,509 |
| 減損損失 | 3,891 | 12,978 |
| のれん償却額 | 118,824 | 123,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,719 | 107,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,369 | 74,218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,400 | 30,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,020 | 95,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,015 | -22,634 |
| 支払利息 | 11,646 | 11,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 243,166 | 97,871 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 163,285 | 18,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -203,395 | -244,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,182 | 222,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,257 | -185,448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -94,215 | -246,852 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -833,089 | -623,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,609 | -90,298 |
| その他 | 523,748 | 19,703 |
| 小計 | 2,124,701 | 2,216,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,173 | 24,073 |
| 利息の支払額 | -11,032 | -11,404 |
| 法人税等の支払額 | -560,406 | -514,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,435 | 1,713,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,271 | -153,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350,000 | 235 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,770 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,514 | -275,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,384 | -215,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244,079 | 322,688 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,148 | － |
| 貸付けによる支出 | -133,975 | -156,621 |
| 貸付金の回収による収入 | 104,923 | 95,801 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,224 | -22,342 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,220 | 8,134 |
| その他 | -24,366 | -4,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,567 | -399,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,878 | 524,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,488 | -65,072 |
| 株式の発行による収入 | 10,002 | － |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -573,228 | 573,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -430,942 | -574,815 |
| 配当金の支払額 | -297,668 | -355,440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62,079 | -61,393 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -236,803 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,686 | 4,882 |
| その他 | -48,791 | -33,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,632 | -224,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,793 | -4,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,163 | 1,085,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,595,783 | 5,680,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
