フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,681,325 | 1,862,036 |
| 減価償却費 | 259,604 | 231,123 |
| 減損損失 | 47,934 | 3,891 |
| のれん償却額 | 114,421 | 118,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,697 | 37,719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,266 | 87,369 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,350 | 31,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,946 | 55,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,498 | -30,015 |
| 支払利息 | 16,166 | 11,646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85,631 | 243,166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,874 | 163,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179,943 | -203,395 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,627 | 2,648 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -130,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666,879 | 30,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,021 | -183,257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -224,623 | -94,215 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -414,308 | -833,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682,847 | 66,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,397 | 217,212 |
| その他 | -2,099 | 306,536 |
| 小計 | 1,784,806 | 2,124,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,278 | 32,173 |
| 利息の支払額 | -16,935 | -11,032 |
| 法人税等の支払額 | -700,228 | -560,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,921 | 1,585,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,492 | -183,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 350,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,846 | -9,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,310 | -165,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,574 | -93,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310,602 | 244,079 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | -5,148 |
| 子会社株式の売却による収入 | 131,875 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,262 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 133,134 | － |
| 貸付けによる支出 | -344,851 | -133,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,744 | 104,923 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,674 | -38,224 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82,675 | 47,220 |
| 保険積立金の解約による収入 | 113,162 | － |
| その他 | 17,351 | -24,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,691 | 92,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,538 | 19,878 |
| 長期借入れによる収入 | 192,985 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,050 | -157,488 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 10,002 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -573,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -430,942 |
| 配当金の支払額 | -230,938 | -297,668 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,752 | -62,079 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,957 | 11,686 |
| その他 | -44,422 | -48,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815,779 | -1,528,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,458 | 21,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,908 | 171,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,424,619 | 4,595,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
