フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,352,665 | 1,681,325 |
| 減価償却費 | 270,670 | 259,604 |
| 減損損失 | 8,465 | 47,934 |
| のれん償却額 | 152,881 | 114,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,813 | -27,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85,759 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 101,266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 23,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,987 | 68,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,443 | -37,498 |
| 支払利息 | 23,150 | 16,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,606 | 85,631 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,015 | 34,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -204,535 | -179,943 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,948 | 22,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,167 | -666,879 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -130,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,406 | 215,021 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -516,187 | -224,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,312 | 682,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 591,075 | 114,397 |
| その他 | -48,853 | -416,408 |
| 小計 | 1,470,919 | 1,784,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,727 | 38,278 |
| 利息の支払額 | -22,596 | -16,935 |
| 法人税等の支払額 | -170,230 | -700,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,819 | 1,105,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,661 | -182,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,035 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,860 | -130,310 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,219 | -128,574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256,336 | 310,602 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -344,851 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,052 | 33,744 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,296 | 131,875 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,387 | -62,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38,262 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60,797 | 82,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 133,134 |
| 事業譲渡による収入 | 50,000 | － |
| その他 | 35,632 | 17,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,978 | -129,691 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 113,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201,665 | -82,538 |
| 長期借入れによる収入 | － | 192,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,801 | -293,050 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -148,568 | -19 |
| 配当金の支払額 | -202,332 | -230,938 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,567 | -61,752 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,957 |
| その他 | -37,694 | -44,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,628 | -815,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -844 | 12,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,368 | 172,908 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,293 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,251,710 | 4,424,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
