フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 986,677 | 1,274,254 |
| 減価償却費 | 120,685 | 157,680 |
| 減損損失 | － | 2,559 |
| のれん償却額 | 61,856 | 62,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,294 | 61,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,420 | -95,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,490 | -86,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,360 | -9,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,592 | -14,537 |
| 支払利息 | 5,456 | 5,395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66,639 | 34,436 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,095 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 776,200 | 559,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,500 | -90,030 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -356,023 | -207,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -639,219 | -557,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -235,146 | -162,022 |
| その他 | -18,722 | -190,478 |
| 小計 | 598,150 | 738,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,449 | 15,222 |
| 利息の支払額 | -5,561 | -5,333 |
| 法人税等の支払額 | -271,777 | -815,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,261 | -66,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,361 | -60,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,226 | -217,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183,515 | -20,424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,605 | 9,214 |
| 貸付けによる支出 | -52,001 | -8,167 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,025 | 11,122 |
| その他 | -3,224 | -73,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,462 | -360,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 694,665 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,196 | -12,198 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 573,228 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -574,736 | -31 |
| 配当金の支払額 | -354,946 | -392,482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,671 | -48,386 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -236,803 | － |
| その他 | -14,363 | -9,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,176 | -512,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,198 | -10,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,826 | -949,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,583,956 | 4,730,961 |
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