フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 746,916 | 986,677 |
| 減価償却費 | 112,321 | 120,685 |
| 減損損失 | 3,978 | － |
| のれん償却額 | 59,098 | 61,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,307 | 40,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,055 | -32,420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,860 | -60,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,904 | 32,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,262 | -16,592 |
| 支払利息 | 6,306 | 5,456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96,906 | 66,639 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 162,743 | 2,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,375,256 | 776,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,651 | -135,500 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -280,669 | -356,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,121,169 | -639,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169,811 | -235,146 |
| その他 | 310,595 | -18,722 |
| 小計 | 1,044,854 | 598,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,229 | 17,449 |
| 利息の支払額 | -6,018 | -5,561 |
| 法人税等の支払額 | -330,260 | -271,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,804 | 338,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,842 | -71,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350,000 | 235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,947 | -92,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,941 | -183,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,103 | 27,605 |
| 貸付けによる支出 | -121,103 | -52,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,709 | 13,025 |
| その他 | -11,593 | -3,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,385 | -359,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,615 | 694,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,294 | -46,196 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | － | 573,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -574,736 |
| 配当金の支払額 | -296,963 | -354,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,196 | -32,671 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -236,803 |
| その他 | -13,671 | -14,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,774 | 8,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,371 | 1,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,787 | -11,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,849,406 | 4,583,956 |
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