フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,262 | 746,916 |
| 減価償却費 | 127,232 | 112,321 |
| のれん償却額 | 59,561 | 59,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,071 | 13,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,227 | -84,055 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,750 | -53,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,349 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 48,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,991 | -26,262 |
| 支払利息 | 9,139 | 6,306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,919 | 96,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164,385 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,627 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 599 | 162,743 |
| 減損損失 | 36,833 | 3,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,125,743 | 1,375,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,413 | -155,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -835,557 | -1,121,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -252,422 | -169,811 |
| その他 | -307,309 | 29,926 |
| 小計 | 615,968 | 1,044,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,042 | 26,229 |
| 利息の支払額 | -9,563 | -6,018 |
| 法人税等の支払額 | -490,984 | -330,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,463 | 734,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,399 | -79,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 350,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,210 | -126,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,795 | -35,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310,188 | 17,103 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,681 | － |
| 貸付けによる支出 | -51,680 | -121,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,879 | 87,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,095 | -25,011 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,450 | 39,871 |
| その他 | 6,922 | -26,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,742 | 79,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,335 | -5,615 |
| 長期借入れによる収入 | 56,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,606 | -51,294 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -230,311 | -296,963 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,123 | -33,196 |
| その他 | -21,299 | -13,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803,676 | -400,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,777 | 11,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,247 | 424,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,812,463 | 4,849,406 |
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