フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,274,254 | 1,240,229 |
| 減価償却費 | 157,680 | 168,558 |
| 減損損失 | 2,559 | 113 |
| のれん償却額 | 62,256 | 45,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,300 | 28,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,251 | -191,483 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,659 | -95,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,900 | 73,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,537 | -20,439 |
| 支払利息 | 5,395 | 5,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,436 | 22,815 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 168 | 1,764 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,550 | 136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,501 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559,199 | 514,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,030 | 112,650 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -207,481 | 13,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557,955 | -716,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,022 | 143,622 |
| その他 | -190,478 | 42,666 |
| 小計 | 738,886 | 1,390,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,222 | 21,535 |
| 利息の支払額 | -5,333 | -5,215 |
| 法人税等の支払額 | -815,368 | -497,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,593 | 909,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,907 | -87,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,887 | -65,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,424 | -276,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,214 | 2,452 |
| 貸付けによる支出 | -8,167 | -117,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,122 | 178,863 |
| その他 | -73,440 | -25,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,490 | -391,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,198 | -4,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -392,482 | -482,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,386 | -59,913 |
| その他 | -9,496 | -3,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,594 | -579,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,186 | 1,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -949,865 | -60,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,730,961 | 5,861,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
