フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,240,229 | 1,374,891 |
| 減価償却費 | 168,558 | 175,307 |
| 減損損失 | 113 | － |
| のれん償却額 | 45,517 | 41,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,944 | 83,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191,483 | -178,240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,088 | -72,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,936 | 73,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,439 | -20,699 |
| 支払利息 | 5,241 | 9,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,815 | 7,210 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,764 | 4,637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 136 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514,684 | 475,871 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75,514 | -1,228,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,650 | 11,739 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,368 | -1,144,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -716,739 | -216,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143,622 | 511,163 |
| その他 | -32,847 | -119,474 |
| 小計 | 1,390,499 | -202,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,535 | 21,161 |
| 利息の支払額 | -5,215 | -8,823 |
| 法人税等の支払額 | -497,482 | -614,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,337 | -804,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,322 | -107,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,832 | -434,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276,342 | -3,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,452 | 895 |
| 貸付けによる支出 | -117,700 | -51,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 178,863 | 6,228 |
| その他 | -25,519 | 3,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,400 | -586,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 2,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,665 | -115,951 |
| 配当金の支払額 | -482,100 | -524,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59,913 | -60,647 |
| その他 | -3,043 | 478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,721 | 1,579,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,460 | 8,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,324 | 197,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,861,141 | 7,593,128 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27,951 |
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