フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,374,891 | 1,953,062 |
| 減価償却費 | 175,307 | 195,409 |
| 減損損失 | － | 145 |
| のれん償却額 | 41,879 | 45,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,108 | 28,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178,240 | -159,320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,203 | -93,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,202 | 27,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,699 | -27,378 |
| 支払利息 | 9,259 | 16,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,210 | -24,496 |
| 保険解約返戻金 | － | -44,063 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,637 | 5,253 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -349,092 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | 1,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475,871 | 278,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,739 | 80,627 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,144,684 | -829,796 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,228,515 | -38,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,701 | -337,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 511,163 | -379,391 |
| その他 | -119,474 | -100,948 |
| 小計 | -202,245 | 247,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,161 | 27,733 |
| 利息の支払額 | -8,823 | -16,678 |
| 法人税等の支払額 | -614,112 | -817,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -804,020 | -559,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,511 | -41,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434,835 | -124,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,700 | -102,122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 544,286 |
| 貸付けによる支出 | -51,700 | -50,817 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,228 | 350,665 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,842 | -108,483 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,946 | 144,849 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 96,944 |
| その他 | -10,415 | -1,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,830 | 706,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,280,000 | 372,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,951 | -63,933 |
| 配当金の支払額 | -524,241 | -624,272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60,647 | -53,454 |
| その他 | 478 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,579,637 | -369,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,579 | -3,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,366 | -225,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,832,403 | 8,607,102 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,951 | － |
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