フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,953,062 | 912,473 |
| 減価償却費 | 195,409 | 241,201 |
| 減損損失 | 145 | 8,483 |
| のれん償却額 | 45,537 | 75,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,047 | 134,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159,320 | -305,755 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,292 | -62,784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,416 | 48,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,378 | -20,099 |
| 支払利息 | 16,356 | 15,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,496 | -6,419 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,253 | 587 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -349,092 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,134 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,258 | 647,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,627 | -147,850 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -829,796 | 200,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337,975 | -825,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 252 | -174,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -379,391 | -191,298 |
| その他 | -183,488 | -10,558 |
| 小計 | 247,268 | 540,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,733 | 39,630 |
| 利息の支払額 | -16,678 | -15,467 |
| 法人税等の支払額 | -817,349 | -627,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -559,026 | -62,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,754 | -39,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,729 | -140,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,122 | -10,424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -421,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 544,286 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,817 | -612 |
| 貸付金の回収による収入 | 350,665 | 13,226 |
| その他 | 131,446 | 42,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 706,974 | -556,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372,000 | 372,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,933 | -43,850 |
| 配当金の支払額 | -624,272 | -651,860 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53,454 | -55,284 |
| その他 | － | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,660 | -179,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,589 | -4,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,301 | -803,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,742,855 | 8,939,283 |
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