フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 912,473 | 1,427,639 |
| 減価償却費 | 241,201 | 464,656 |
| 減損損失 | 8,483 | 72 |
| のれん償却額 | 75,379 | 93,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134,392 | -54,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -305,755 | -277,549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,784 | -104,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,533 | -13,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,099 | -25,870 |
| 支払利息 | 15,311 | 12,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,419 | -64,754 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -354,652 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 587 | -52,932 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 278 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647,873 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△増加） | － | 939,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,850 | -157,205 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 200,905 | -101,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -825,980 | -796,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174,377 | -178,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191,298 | -327,081 |
| その他 | -10,558 | 14,464 |
| 小計 | 540,295 | 443,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,630 | 26,738 |
| 利息の支払額 | -15,467 | -11,952 |
| 法人税等の支払額 | -627,243 | -440,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,784 | 17,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,986 | -99,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 228,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,331 | -223,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,424 | -798,557 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -421,035 | -559,769 |
| 貸付けによる支出 | -612 | -100,348 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,226 | 13,179 |
| 事業譲渡による収入 | － | 380,000 |
| その他 | 42,698 | 61,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,465 | -998,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372,000 | -588,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,850 | -63,240 |
| 配当金の支払額 | -651,860 | -661,742 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55,284 | -57,431 |
| その他 | -516 | -21,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,511 | -1,391,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,809 | 911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803,571 | -2,371,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,905,682 | 8,577,051 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43,098 |
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