フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,427,639 | 768,452 |
| 減価償却費 | 464,656 | 564,273 |
| 減損損失 | 72 | － |
| のれん償却額 | 93,056 | 158,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,600 | -131,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277,549 | -99,516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,177 | -116,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,871 | 36,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,870 | -29,382 |
| 支払利息 | 12,821 | 9,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,754 | -80,367 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -354,652 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -52,932 | 112 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 939,831 | 1,081,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -157,205 | 46,578 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -101,631 | -263,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -796,300 | -227,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178,386 | -124,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -327,081 | -195,886 |
| その他 | 14,464 | -31,423 |
| 小計 | 443,528 | 1,365,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,738 | 29,924 |
| 利息の支払額 | -11,952 | -9,534 |
| 法人税等の支払額 | -440,393 | -646,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,921 | 739,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,425 | -70,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,415 | -341,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -798,557 | -211,446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -559,769 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 108,530 |
| 貸付けによる支出 | -100,348 | -710 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,179 | 16,304 |
| 事業譲渡による収入 | 380,000 | － |
| その他 | 289,632 | 7,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -998,703 | -491,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -588,000 | 122,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,240 | -73,510 |
| 配当金の支払額 | -661,742 | -664,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57,431 | -59,451 |
| その他 | -21,444 | -57,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,391,858 | -732,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 911 | 15,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,371,730 | -469,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,577,051 | 9,596,885 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43,098 | － |
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