フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768,452 | 1,720,139 |
| 減価償却費 | 564,273 | 623,070 |
| のれん償却額 | 158,235 | 157,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131,603 | 10,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,516 | 169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,075 | -64,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,931 | 9,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -18,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,382 | -18,549 |
| 支払利息 | 9,424 | 8,591 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,367 | -98,765 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 112 | 46,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | -12,930 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,081,307 | 1,519,678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,578 | -114,589 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -263,821 | -263,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,897 | -1,329,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,155 | -97,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -195,886 | 213,260 |
| その他 | -31,285 | -307,568 |
| 小計 | 1,365,184 | 1,983,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,924 | 19,231 |
| 利息の支払額 | -9,534 | -8,857 |
| 法人税等の支払額 | -646,116 | -640,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,457 | 1,353,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,593 | -598,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341,448 | -412,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,446 | -5,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,287 | 55,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 108,530 | 42,664 |
| 貸付けによる支出 | -710 | -40,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,304 | 5,869 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,372 | -416,551 |
| その他 | 8,814 | 46,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,635 | -1,323,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122,000 | 349,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,510 | -177,721 |
| 配当金の支払額 | -664,553 | -692,287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59,451 | -64,947 |
| その他 | -57,063 | -75,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,579 | -661,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,370 | 11,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,386 | -620,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,055,419 | 10,435,227 |
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