フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,720,139 | 1,686,939 |
| 減価償却費 | 623,070 | 758,747 |
| 減損損失 | － | 1,820 |
| のれん償却額 | 157,815 | 226,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,608 | -40,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | -135,111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,947 | -109,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,396 | -9,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,614 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,549 | -15,531 |
| 支払利息 | 8,591 | 29,869 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98,765 | -84,645 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46,770 | 2,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,930 | -647 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,519,678 | 679,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,589 | -37,848 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -263,021 | -423,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,329,303 | -301,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,713 | 269,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 213,260 | -408,975 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -74,124 | -243,711 |
| その他 | -233,443 | -218,674 |
| 小計 | 1,983,496 | 1,625,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,231 | 32,101 |
| 利息の支払額 | -8,857 | -28,934 |
| 法人税等の支払額 | -640,477 | -610,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,392 | 1,017,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,837 | -172,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -412,736 | -249,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,083 | -84,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,090 | 7,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,664 | 352,898 |
| 貸付けによる支出 | -40,590 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,869 | 84,739 |
| 差入保証金の差入による支出 | -416,551 | -87,118 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,193 | -150,379 |
| その他 | 51,090 | 34,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,277 | -263,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349,400 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,721 | -157,716 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -205,807 |
| 配当金の支払額 | -692,287 | -730,954 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64,947 | -71,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 345,212 |
| その他 | -75,781 | -95,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,336 | -1,516,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,030 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620,191 | -762,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,435,227 | 10,962,533 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6 |
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