フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,686,939 | 1,369,231 |
| 減価償却費 | 758,747 | 809,544 |
| 減損損失 | 1,820 | 13,801 |
| のれん償却額 | 226,251 | 240,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,479 | 4,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,111 | -297,424 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,792 | -152,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,815 | -47,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,531 | -26,857 |
| 支払利息 | 29,869 | 18,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,645 | -63,237 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,665 | 2,300 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -37,698 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 679,343 | 1,922,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,848 | -98,730 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -423,000 | -637,027 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,994 | 214,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,522 | -1,764,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 269,725 | -308,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -408,975 | -435,553 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -243,711 | -322,492 |
| その他 | -203,326 | -14,531 |
| 小計 | 1,625,606 | 388,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,101 | 28,403 |
| 利息の支払額 | -28,934 | -18,210 |
| 法人税等の支払額 | -610,866 | -1,034,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,907 | -634,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,117 | -163,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249,783 | -298,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,351 | -6,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,537 | 2,737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -424,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 352,898 | － |
| 貸付けによる支出 | -70 | -1,115 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,739 | 18,404 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,118 | -43,264 |
| 保険積立金の積立による支出 | -150,379 | -44,506 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,116 | 374,099 |
| その他 | 27,856 | 30,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,673 | -557,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,716 | -283,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -205,807 | － |
| 配当金の支払額 | -730,954 | -779,463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71,500 | -66,652 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 345,212 | － |
| その他 | -95,676 | -84,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,441 | -1,211,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762,409 | -2,403,777 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,962,533 | 8,967,172 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 184,746 |
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