フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -592,088 | -1,237,346 |
| 減価償却費 | 539,158 | 507,629 |
| 受取弁済金 | － | -177,372 |
| 減損損失 | 6,715 | 812,473 |
| 子会社事業整理損 | 110,873 | － |
| のれん償却額 | 99,847 | 170,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,335 | 360,374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,290 | 92,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,526 | -23,136 |
| 支払利息 | 63,581 | 56,942 |
| 為替差損益（△は益） | 66,376 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 188,156 | 15,149 |
| 持分変動損益（△は益） | -11,453 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,751,620 | -78,071 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 605,683 | 387,084 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -73,179 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 124,732 | -89,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447,027 | 331,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,107 | 92,830 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -195,408 | 227,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516,381 | -398,943 |
| その他 | 453,260 | 297,775 |
| 小計 | -261,018 | 1,348,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,907 | 23,633 |
| 利息の支払額 | -62,336 | -61,067 |
| 法人税等の支払額 | -17,077 | -122,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -321,525 | 1,188,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -14,939 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 157,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,130 | -134,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,938,490 | 108,324 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -227,729 | -394,034 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -31,417 | -17,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,664 | -135,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,319 | 37,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,997 | -140,478 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 120,012 |
| 差入保証金の差入による支出 | -274,170 | -49,498 |
| 差入保証金の回収による収入 | 222,992 | 141,676 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -540,849 | 56,538 |
| 長期貸付けによる支出 | -83,200 | -6,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,126 | 12,187 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 77,489 |
| その他 | 6,631 | 18,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 367,400 | -163,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -593,258 | -460,376 |
| 長期借入れによる収入 | － | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,753 | -421,622 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 30,800 | － |
| 配当金の支払額 | -274,511 | -173,515 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84,495 | -50,194 |
| その他 | － | -1,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,218 | -847,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,107 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,052,235 | 177,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,608,963 | 2,554,508 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,218 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,554,508 | 2,731,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
