フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 191,786 | 197,002 |
| 減価償却費 | 278,765 | 273,073 |
| のれん償却額 | 126,045 | 130,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86,097 | 17,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97,791 | 84,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,829 | -13,635 |
| 支払利息 | 31,394 | 25,176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,567 | -387 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,444 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,173 | -6,704 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,579 | 965 |
| 減損損失 | 755 | 46,866 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,762 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,814 | 53,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 892,275 | 1,075,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,759 | -4,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -757,704 | -686,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -170,184 |
| その他 | -5,057 | 29,219 |
| 小計 | 701,708 | 1,125,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,100 | 12,998 |
| 利息の支払額 | -24,328 | -22,156 |
| 法人税等の支払額 | -44,506 | -39,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,974 | 1,076,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,924 | -55,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,354 | -28,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 484 | 4,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,801 | -11,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,537 | 45,587 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -23,431 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24,651 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -67,145 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 73,818 |
| その他 | 47,786 | 35,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,947 | -2,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -698,126 | -660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,594 | -84,884 |
| 社債の発行による収入 | 474,028 | － |
| 配当金の支払額 | -170,853 | -168,008 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -59,083 | -58,884 |
| その他 | -13,219 | -8,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,847 | -559,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,949 | 513,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,731,707 | 2,841,399 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19,257 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,841,399 | 3,869,360 |
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