フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 653,403 | 412,350 |
| 減価償却費 | 371,103 | 366,982 |
| 減損損失 | 33,711 | 121,110 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 36,358 |
| のれん償却額 | 168,028 | 180,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,717 | -44,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113,755 | 107,834 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 152,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,390 | -15,113 |
| 支払利息 | 37,760 | 33,647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,906 | 3,609 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -23,056 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -238,240 | -6,705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,168 | 88,946 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,883 | 2,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,715 | 335,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,124 | -64,185 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59,562 | -111,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,939 | -131,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -203,136 |
| その他 | 35,293 | -25,745 |
| 小計 | 1,199,808 | 1,242,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,162 | 14,986 |
| 利息の支払額 | -34,860 | -33,398 |
| 法人税等の支払額 | -44,919 | -40,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,191 | 1,184,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,801 | -11,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305,275 | 45,588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,055 | -77,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,135 | 4,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,653 | -142,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,669 | -24,797 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,627 | 57,349 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -27,555 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34,918 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -78,645 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,722 |
| その他 | -3,161 | 1,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308,058 | -125,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -888,126 | -710,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,518 | -127,310 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 54,209 |
| 社債の発行による収入 | 474,028 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39,063 | － |
| 配当金の支払額 | -170,987 | -168,403 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,808 | -61,096 |
| その他 | 15,820 | -12,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796,654 | -555,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643,490 | 502,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,731,707 | 3,355,940 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19,257 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,355,940 | 3,858,654 |
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