フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 412,350 | 240,309 |
| 減価償却費 | 366,982 | 327,005 |
| 減損損失 | 121,110 | 220,893 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 36,358 | － |
| のれん償却額 | 180,296 | 196,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,930 | -17,734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107,834 | 57,718 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,500 | 27,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152,340 | 96,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,113 | -29,298 |
| 支払利息 | 33,647 | 31,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,609 | 35,459 |
| 持分変動損益（△は益） | -23,056 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,035 | 1,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,705 | 5,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,946 | 367,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,014 | -597,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,185 | -76,107 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -111,075 | -177,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,411 | 617,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -203,136 | 188,258 |
| その他 | -25,745 | -3,192 |
| 小計 | 1,242,669 | 1,511,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,986 | 29,038 |
| 利息の支払額 | -33,398 | -29,333 |
| 法人税等の支払額 | -40,022 | -179,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,234 | 1,331,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,775 | -112,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,050 | 20,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,452 | -117,510 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,411 | -172,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,588 | 33,587 |
| 貸付けによる支出 | -78,645 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,722 | 84,208 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,797 | -30,863 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57,349 | 91,128 |
| その他 | 1,433 | 14,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,937 | -195,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -710,000 | -491,510 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,310 | -262,128 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 54,209 | － |
| 配当金の支払額 | -168,403 | -202,040 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,096 | -62,157 |
| その他 | -12,823 | -27,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,423 | -815,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,713 | 320,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,355,940 | 3,858,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,858,654 | 4,179,048 |
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