プロルート丸光（8256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,475 | 149,831 |
| 減価償却費 | 85,095 | 86,051 |
| のれん償却額 | － | 6,282 |
| 減損損失 | 2,717 | － |
| 固定資産除却損 | 441 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 1,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -124,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,044 | -69,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,002 | -41,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,246 | -2,521 |
| 支払利息 | 41,423 | 38,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517,033 | -420,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,075 | -31,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,193 | 2,400 |
| その他 | 183,651 | 124,868 |
| 小計 | -321,872 | -259,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,246 | 2,521 |
| 利息の支払額 | -37,068 | -31,511 |
| 法人税等の支払額 | -4,184 | -6,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -360,879 | -295,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -27,878 | -6,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -523 | -432 |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 175 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,204 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -190,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,032 | -197,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,471 | -294,071 |
| リース債務の返済による支出 | -10,362 | -19,552 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,110 | -143,771 |
| 配当金の支払額 | -180,630 | -53,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,425 | 788,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,513 | 295,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,994 | 1,165,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165,508 | 1,029,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
