8256 プロルート丸光

8256
2023/03/30
時価
21億円
PER 予
210.21倍
2010年以降
赤字-1054.9倍
(2010-2022年)
PBR
4.92倍
2010年以降
0.39-23.76倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
2.34%
ROA 予
0.26%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月8日 16:54
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 528万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億6901万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9016万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2014年
3月期
連結
2Q-111-25-36-136-848
通期13243-226175-969
2015年
3月期
連結
2Q-2302033-210-793
通期-2443368-211-826
2016年
3月期
連結
2Q-136-65321-200-946
通期-147-199317-346-794
2017年
3月期
連結
2Q-16939-1-131-660
通期598,344-6,2718,403-2,925
2018年
3月期
連結
2Q-209-3070-516-2,409
通期-165-363-43-528-2,354
2019年
3月期
連結
2Q-320-29-236-348-1,771
通期-279-639-236-919-1,200
2020年
3月期
連結
2Q-577-2350-813-387
通期-698-272399-970-701643
2021年
3月期
連結
2Q-227-420-269-374
通期-146-1060-252-111392
2022年
3月期
連結
2Q-157-143428-300-652
通期-357-3561,322-713-1691,132
2023年
3月期
連結
2Q-369-1905-559-578
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フロー5年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
1億3216万
2015年3月(連) マイ転
-2億4383万
2016年3月(連)
-1億4665万
2017年3月(連) プラ転
5890万
2018年3月(連) マイ転
-1億6548万
2019年3月(連) -68.86%
-2億7943万
2020年3月(連) -149.79%
-6億9801万
2021年3月(連)
-1億4554万
2022年3月(連) -145.31%
-3億5703万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金回収
4262万
2015年3月(連)回収-23.21%
3273万
2016年3月(連)資金投入
-1億9938万
2017年3月(連)資金回収
83億4363万
2018年3月(連)資金投入
-3億6258万
2019年3月(連)投入+76.3%
-6億3923万
2020年3月(連)投入-57.49%
-2億7172万
2021年3月(連)投入-60.95%
-1億610万
2022年3月(連)投入+235.89%
-3億5640万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-2億2585万
2015年3月(連)資金調達
6801万
2016年3月(連)資金調達
3億1732万
2017年3月(連)返済還元
-62億7131万
2018年3月(連)返済還元
-4282万
2019年3月(連)返済還元
-2億3578万
2020年3月(連)資金調達
3億9879万
2021年3月(連)返済還元
-6,000
2022年3月(連)資金調達
13億2168万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
1億7479万
2015年3月(連) マイ転
-2億1110万
2016年3月(連) -63.92%
-3億4604万
2017年3月(連) プラ転
84億254万
2018年3月(連) マイ転
-5億2806万
2019年3月(連) -73.97%
-9億1867万
2020年3月(連) -5.56%
-9億6973万
2021年3月(連)
-2億5165万
2022年3月(連) -183.5%
-7億1343万

設備投資額

2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月(連)
-7億100万
2021年3月(連)
-1億1100万
2022年3月(連) -52.25%
-1億6900万

現金等#5

2014年3月(連)
9億6940万
2015年3月(連) -14.79%
8億2606万
2016年3月(連) -3.91%
7億9377万
2017年3月(連) +268.53%
29億2534万
2018年3月(連) -19.54%
23億5363万
2019年3月(連) -49.03%
11億9954万
2020年3月(連) -46.37%
6億4332万
2021年3月(連) -39.12%
3億9164万
2022年3月(連) +188.93%
11億3158万

営業CFマージン

2014年3月(連)
0.78%
2015年3月(連)
-1.79%
2016年3月(連)
-1.25%
2017年3月(連)
0.53%
2018年3月(連)
-1.62%
2019年3月(連)
-3.03%
2020年3月(連)
-12.1%
2021年3月(連)
-2.5%
2022年3月(連)
-8.32%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高