キャッシュ・フローの状況
2023年8月1日 17:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億2792万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5677万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4294万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -230 | 20 | 33 | -210 | - | 793 | 通期 | -244 | 33 | 68 | -211 | - | 826 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -136 | -65 | 321 | -200 | - | 946 | 通期 | -147 | -199 | 317 | -346 | - | 794 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -169 | 39 | -1 | -131 | - | 660 | 通期 | 59 | 8,344 | -6,271 | 8,403 | - | 2,925 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -209 | -307 | 0 | -516 | - | 2,409 | 通期 | -165 | -363 | -43 | -528 | - | 2,354 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -320 | -29 | -236 | -348 | - | 1,771 | 通期 | -279 | -639 | -236 | -919 | - | 1,200 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -577 | -235 | 0 | -813 | - | 387 | 通期 | -698 | -272 | 399 | -970 | -701 | 643 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -227 | -42 | 0 | -269 | - | 374 | 通期 | -146 | -106 | 0 | -252 | -111 | 392 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -157 | -143 | 428 | -300 | - | 652 | 通期 | -357 | -356 | 1,322 | -713 | -169 | 1,132 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -369 | -190 | 5 | -559 | - | 578 | 通期 | -538 | -319 | 229 | -857 | -132 | 503 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -2億1110万
- 2016年3月（連） -63.92%
- -3億4604万
- 2017年3月（連） プラ転
- 84億254万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億2806万
- 2019年3月（連） -73.97%
- -9億1867万
- 2020年3月（連） -5.56%
- -9億6973万
- 2021年3月（連）
- -2億5165万
- 2022年3月（連） -183.5%
- -7億1343万
- 2023年3月（連） -20.14%
- -8億5715万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -7億100万
- 2021年3月（連）
- -1億1100万
- 2022年3月（連） -52.25%
- -1億6900万
- 2023年3月（連）
- -1億3200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.79%
- 2016年3月（連）
- -1.25%
- 2017年3月（連）
- 0.53%
- 2018年3月（連）
- -1.62%
- 2019年3月（連）
- -3.03%
- 2020年3月（連）
- -12.1%
- 2021年3月（連）
- -2.5%
- 2022年3月（連）
- -8.32%
- 2023年3月（連）
- -12.88%