プロルート丸光（8256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -949,190 | -1,414,938 |
| 減価償却費 | 66,605 | 77,945 |
| のれん償却額 | 41,411 | 46,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,482 | 19,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,178 | -21,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,905 | -1,680 |
| 子会社株式売却益 | － | -10,783 |
| 固定資産除却損 | 106 | 3,016 |
| 事業撤退損 | 9,177 | － |
| 減損損失 | 200,554 | 389,766 |
| 助成金返還損 | － | 66,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,128 | -4,496 |
| 支払利息 | 47,772 | 60,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,623 | 38,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,380 | 122,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,020 | 31,904 |
| その他 | 85,156 | 104,899 |
| 小計 | -263,150 | -491,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,128 | 3,431 |
| 利息の支払額 | -47,946 | -59,273 |
| 法人税等の支払額 | -48,067 | 9,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,036 | -537,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -278,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 9,982 |
| 固定資産の取得による支出 | -136,454 | -222,380 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -26,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,433 | 5,190 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却に伴う支出 | － | -104,976 |
| 貸付けによる支出 | -931 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 15,170 |
| 出資金の回収による収入 | － | 3,679 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,419 | 451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,402 | -319,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,340,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,669,492 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -803,724 | -148,369 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 420,327 | 59,966 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 382,389 | 817,182 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -6,802 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,321,681 | 228,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608,267 | -629,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,131,586 | 502,530 |
| 株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 131,677 | 0 |
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