有価証券報告書-第71期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,955 | -589,269 |
| 減価償却費 | 45,225 | 66,605 |
| のれん償却額 | 32,126 | 41,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 474 | 49,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,629 | -41,178 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -46,190 | － |
| 事業撤退損 | － | 9,177 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,543 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -2,128 |
| 支払利息 | 25,074 | 47,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,047 | 298,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,483 | 45,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,806 | -110,020 |
| その他 | 40,913 | -79,008 |
| 小計 | -116,575 | -263,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,345 | 2,128 |
| 利息の支払額 | -25,039 | -47,946 |
| 法人税等の支払額 | -6,277 | -48,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,547 | -357,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -278,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -122,966 | -136,454 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,031 | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -488 | -249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,936 | 8,433 |
| 貸付けによる支出 | － | -931 |
| 貸付金の回収による収入 | 760 | 480 |
| 出資金の回収による収入 | 300 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,780 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,512 | 10,419 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,351 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,108 | -356,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,340,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,669,492 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -803,724 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 420,327 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 382,389 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -6,802 |
| 配当金の支払額 | -6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | 1,321,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,682 | 608,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,641 | 1,131,586 |
| 株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 131,677 |