プロルート丸光（8256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,185,271 | -39,354 |
| 減価償却費 | 169,479 | 45,225 |
| のれん償却額 | － | 32,126 |
| 減損損失 | 628,262 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 449 | 474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69,415 | -31,629 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -129,331 | -46,190 |
| 事業構造改善費用 | 56,584 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 5,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,142 | -2,345 |
| 支払利息 | 24,710 | 25,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,081 | -184,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,604 | -97,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,384 | 51,806 |
| その他 | -227,627 | 124,223 |
| 小計 | -669,209 | -116,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,142 | 2,345 |
| 利息の支払額 | -24,677 | -25,039 |
| 法人税等の支払額 | -6,266 | -6,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -698,010 | -145,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -259,690 | -122,966 |
| 固定資産の除却による支出 | -492 | -22,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,653 | -488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,936 |
| 貸付けによる支出 | -700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,150 | 760 |
| 出資金の回収による収入 | － | 300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,430 | -20,780 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,087 | 51,512 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -6,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,729 | -106,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 398,814 | － |
| 配当金の支払額 | -15 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,798 | -6 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570,901 | -251,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,324 | 391,641 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,677 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
