有価証券報告書-第69期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -640,308 | -1,185,271 |
| 減価償却費 | 56,404 | 169,479 |
| 減損損失 | － | 628,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -237,595 | -69,415 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 175,521 | -129,331 |
| 事業構造改善費用 | 72,497 | 56,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,121 | -2,142 |
| 支払利息 | 24,252 | 24,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,474 | 170,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,305 | -46,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,192 | -58,384 |
| その他 | 183,617 | -227,627 |
| 小計 | -256,146 | -669,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,121 | 2,142 |
| 利息の支払額 | -19,149 | -24,677 |
| 法人税等の支払額 | -6,266 | -6,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,439 | -698,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -548,837 | -259,690 |
| 固定資産の除却による支出 | -120 | -492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -1,653 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,140 | 1,150 |
| 出資金の払込による支出 | -320 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -92,083 | -11,430 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,624 | 1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,236 | -271,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,610 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,102 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 398,814 |
| 配当金の支払額 | -10,058 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,781 | 398,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,154,085 | -570,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,549 | 643,324 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,677 |