有価証券報告書-第68期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,715 | -640,308 |
| 減価償却費 | 53,312 | 56,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,438 | -237,595 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -149,184 | 175,521 |
| 事業構造改善費用 | － | 72,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,884 | -2,121 |
| 支払利息 | 20,615 | 24,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,465 | 137,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,841 | 86,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,866 | -112,192 |
| その他 | -91,540 | 183,617 |
| 小計 | -140,648 | -256,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,884 | 2,121 |
| 利息の支払額 | -20,455 | -19,149 |
| 法人税等の支払額 | -6,266 | -6,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,485 | -279,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -32,334 | -548,837 |
| 固定資産の売却による支出 | -70,694 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,619 | -1,640 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | 1,140 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,740 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -320 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,319 | -92,083 |
| 差入保証金の回収による収入 | 424 | 3,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,583 | -639,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,200 | -103,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -122,102 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -10,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,826 | -235,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -812 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -571,706 | -1,154,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,634 | 1,199,549 |