有価証券報告書-第67期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,225 | 43,715 |
| 減価償却費 | 187,846 | 53,312 |
| 減損損失 | 1,977,611 | － |
| 固定資産除却損 | 3,562 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,649,658 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,139 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,270 | -22,438 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 128,811 | -149,184 |
| 事業構造改善費用 | 68,894 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,785 | -1,884 |
| 支払利息 | 143,357 | 20,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,174 | 28,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,101 | -14,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,407 | -6,866 |
| その他 | -101,316 | -91,540 |
| 小計 | 204,005 | -140,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,785 | 1,884 |
| 利息の支払額 | -140,619 | -20,455 |
| 法人税等の支払額 | -6,266 | -6,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,906 | -165,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -250,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -155,410 | -32,334 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,317,907 | － |
| 固定資産の売却による支出 | － | -70,694 |
| 固定資産の除却による支出 | -27,777 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,603 | -1,619 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 1,100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,740 |
| 出資金の回収による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,319 |
| 差入保証金の回収による収入 | 209,424 | 424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,343,639 | -362,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,727,848 | 21,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,852 | － |
| 社債の償還による支出 | -204,000 | -64,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,614 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,271,314 | -42,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 331 | -812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,131,563 | -571,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,925,341 | 2,353,634 |