有価証券報告書-第66期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -460,299 | 267,225 |
| 減価償却費 | 200,684 | 187,846 |
| 減損損失 | 1,271 | 1,977,611 |
| 固定資産除却損 | 1,440 | 3,562 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,649,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,504 | -8,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,388 | -17,270 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -76,200 | 128,811 |
| 事業構造改善費用 | － | 68,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,785 | -1,785 |
| 支払利息 | 143,073 | 143,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,723 | 123,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,794 | 104,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,212 | -22,407 |
| その他 | 20,675 | -101,316 |
| 小計 | -1,943 | 204,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,785 | 1,785 |
| 利息の支払額 | -144,059 | -140,619 |
| 法人税等の支払額 | -2,439 | -6,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,655 | 58,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -167,015 | -155,410 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 8,317,907 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,482 | -27,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,593 | -1,603 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 2,400 |
| 出資金の回収による収入 | － | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,382 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,717 | 209,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,388 | 8,343,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880,284 | -5,727,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -646,284 | -337,852 |
| 社債の償還による支出 | -234,000 | -204,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,356 | -1,614 |
| 株式の発行による収入 | 335,725 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,322 | -6,271,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,561 | 331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,283 | 2,131,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,778 | 2,925,341 |