有価証券報告書-第66期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -460,299 | 267,225 |
減価償却費 | 200,684 | 187,846 |
減損損失 | 1,271 | 1,977,611 |
固定資産除却損 | 1,440 | 3,562 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2,649,658 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,504 | -8,139 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,388 | -17,270 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -76,200 | 128,811 |
事業構造改善費用 | - | 68,894 |
受取利息及び受取配当金 | -1,785 | -1,785 |
支払利息 | 143,073 | 143,357 |
売上債権の増減額(△は増加) | 92,723 | 123,174 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 97,794 | 104,101 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,212 | -22,407 |
その他 | 20,675 | -101,316 |
小計 | -1,943 | 204,005 |
利息及び配当金の受取額 | 1,785 | 1,785 |
利息の支払額 | -144,059 | -140,619 |
法人税等の支払額 | -2,439 | -6,266 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,655 | 58,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | - |
固定資産の取得による支出 | -167,015 | -155,410 |
固定資産の売却による収入 | - | 8,317,907 |
固定資産の除却による支出 | -4,482 | -27,777 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,593 | -1,603 |
貸付けによる支出 | -2,500 | -1,800 |
貸付金の回収による収入 | 870 | 2,400 |
出資金の回収による収入 | - | 500 |
差入保証金の差入による支出 | -26,382 | - |
差入保証金の回収による収入 | 51,717 | 209,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,388 | 8,343,639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 880,284 | -5,727,848 |
長期借入金の返済による支出 | -646,284 | -337,852 |
社債の償還による支出 | -234,000 | -204,000 |
リース債務の返済による支出 | -18,356 | -1,614 |
株式の発行による収入 | 335,725 | - |
自己株式の取得による支出 | -47 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,322 | -6,271,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,561 | 331 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32,283 | 2,131,563 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,778 | 2,925,341 |