有価証券報告書-第65期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -222,414 | -460,299 |
| 減価償却費 | 256,732 | 200,684 |
| 減損損失 | 6,954 | 1,271 |
| 固定資産除却損 | － | 1,440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,685 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,267 | 2,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -595,619 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 596,008 | 7,388 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -318,796 | -76,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,711 | -1,785 |
| 支払利息 | 142,382 | 143,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,999 | 92,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,813 | 97,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,913 | -31,212 |
| その他 | 43,666 | 20,675 |
| 小計 | -90,479 | -1,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,711 | 1,785 |
| 利息の支払額 | -142,571 | -144,059 |
| 法人税等の支払額 | -12,497 | -2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,837 | -146,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -79,265 | -167,015 |
| 固定資産の売却による収入 | 62,582 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -4,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,585 | -1,593 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 996 | 870 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -26,382 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,508 | 51,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,736 | -199,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 958,784 | 880,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,284 | -646,284 |
| 社債の償還による支出 | -314,000 | -234,000 |
| リース債務の返済による支出 | -73,328 | -18,356 |
| 株式の発行による収入 | 83,744 | 335,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -47 |
| 自己株式の処分による収入 | 119,118 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,018 | 317,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256 | -3,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,339 | -32,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 826,061 | 793,778 |