有価証券報告書-第64期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -567,825 | -222,414 |
| 減価償却費 | 271,210 | 256,732 |
| のれん償却額 | 23,116 | － |
| 減損損失 | 114,878 | 6,954 |
| 固定資産除却損 | 181 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134,476 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,903 | -18,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -134,464 | -595,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 596,008 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 415,369 | -318,796 |
| 事業構造改善費用 | 116,237 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,990 | -1,711 |
| 支払利息 | 142,312 | 142,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,444 | 228,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,245 | -30,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,345 | -158,913 |
| その他 | -74,144 | 43,666 |
| 小計 | 280,162 | -90,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,990 | 1,711 |
| 利息の支払額 | -144,297 | -142,571 |
| 法人税等の支払額 | -6,685 | -12,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,168 | -243,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -119,076 | -79,265 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 62,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,575 | -1,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161,559 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,680 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,804 | 996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,596 | 50,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,628 | 32,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,214,864 | 958,784 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,108,199 | -706,284 |
| 社債の償還による支出 | -314,000 | -314,000 |
| リース債務の返済による支出 | -72,522 | -73,328 |
| 株式の発行による収入 | － | 83,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -16 |
| 自己株式の処分による収入 | 51,625 | 119,118 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,854 | 68,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | -256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,301 | -143,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 969,400 | 826,061 |