有価証券報告書-第63期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,105 | -567,825 |
| 減価償却費 | 286,589 | 271,210 |
| のれん償却額 | 23,116 | 23,116 |
| 減損損失 | － | 114,878 |
| 固定資産除却損 | 430 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -134,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,707 | 23,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,085 | -134,464 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 415,369 |
| 事業構造改善費用 | － | 116,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,993 | -2,990 |
| 支払利息 | 139,780 | 142,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,991 | 105,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,332 | -16,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,647 | -2,345 |
| その他 | -211,514 | -74,144 |
| 小計 | 414,821 | 280,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,993 | 2,990 |
| 利息の支払額 | -142,083 | -144,297 |
| 法人税等の支払額 | -6,686 | -6,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,045 | 132,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,269 | -119,076 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,613 | -1,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231 | 161,559 |
| 貸付けによる支出 | -1,790 | -1,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 1,804 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,780 | 1,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,042,054 | 42,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153,673 | 1,214,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406,184 | -1,108,199 |
| 社債の償還による支出 | -314,000 | -314,000 |
| リース債務の返済による支出 | -72,634 | -72,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -22 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 51,625 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,946,569 | -225,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 404 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,934 | -51,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,020,702 | 969,400 |