プロルート丸光（8256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,572,093 | 23,105 |
| 減価償却費 | 340,463 | 286,589 |
| のれん償却額 | 23,117 | 23,116 |
| 減損損失 | 2,083,392 | － |
| 固定資産除却損 | － | 430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,705 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,655 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,977 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125,350 | -13,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,161 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,504 | 24,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,891 | -2,993 |
| 支払利息 | 148,739 | 139,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,736 | 91,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 309,284 | 45,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,552 | 8,647 |
| その他 | -6,490 | -211,514 |
| 小計 | 246,617 | 414,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,891 | 2,993 |
| 利息の支払額 | -149,303 | -142,083 |
| 法人税等の支払額 | -6,890 | -6,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,314 | 269,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,483 | -6,269 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617 | -1,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161,591 | 231 |
| 貸付けによる支出 | -550 | -1,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 665 | 800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,000 | -84 |
| 差入保証金の回収による収入 | 215,461 | 50,780 |
| 事業譲受による支出 | -190,757 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,310 | 2,042,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | -153,673 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,216,384 | -1,406,184 |
| 社債の償還による支出 | -314,000 | -314,000 |
| リース債務の返済による支出 | -78,562 | -72,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -185,619 | -77 |
| 配当金の支払額 | -53,656 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,223 | -1,946,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 385 | 404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,212 | 364,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,980 | 655,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 655,767 | 1,020,702 |
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