プロルート丸光（8256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -762,607 | -2,572,093 |
| 減価償却費 | 355,830 | 340,463 |
| のれん償却額 | － | 23,117 |
| 減損損失 | 16,289 | 2,083,392 |
| 固定資産除却損 | 624 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,762 | 1,655 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,040 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209,057 | -125,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,709 | -92,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,512 | -20,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,539 | -6,891 |
| 支払利息 | 161,956 | 148,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,562 | 328,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243,507 | 309,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,116 | -160,552 |
| その他 | -291,677 | -6,490 |
| 小計 | 135,493 | 246,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,539 | 6,891 |
| 利息の支払額 | -164,167 | -149,303 |
| 法人税等の支払額 | -4,184 | -6,890 |
| 法人税等の還付額 | 149,498 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,179 | 97,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -103,667 | -12,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,702 | -1,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 161,591 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 665 |
| 出資金の払込による支出 | 80 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,355 | -50,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,386 | 215,461 |
| 事業譲受による支出 | － | -190,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,259 | 122,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,109,884 | -1,216,384 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -242,000 | -314,000 |
| リース債務の返済による支出 | -62,680 | -78,562 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,739 | -185,619 |
| 配当金の支払額 | -180,630 | -53,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,934 | -298,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423,014 | -78,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,994 | 733,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 733,980 | 655,767 |
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