前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月20日	2012年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	733,980	655,767
受取手形及び売掛金	1,735,079	1,496,520
商品	1,041,965	819,625
貯蔵品	4,918	7,208
その他	107,862	75,220
貸倒引当金	-1,100	-750
流動資産合計	3,622,706	3,053,592
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	6,514,014	6,307,341
減価償却累計額	-3,328,331	-3,524,629
建物及び構築物（純額）	3,185,682	2,782,711
機械装置及び運搬具	522,972	522,463
減価償却累計額	-487,403	-492,687
機械装置及び運搬具（純額）	35,569	29,776
工具	739,953	737,271
減価償却累計額	-561,032	-607,462
工具	178,920	129,808
土地	9,944,960	8,079,811
リース資産	154,656	171,948
減価償却累計額	-52,347	-84,374
リース資産（純額）	102,308	87,573
有形固定資産合計	13,447,441	11,109,681
無形固定資産
のれん	－	138,539
ソフトウエア	24,038	19,764
電話加入権	11,696	11,696
リース資産	181,235	137,236
その他	2	－
無形固定資産合計	216,973	307,236
投資その他の資産
投資有価証券	279,783	146,971
差入保証金	490,627	369,165
その他	515,904	50,626
貸倒引当金	-350,225	-12,957
投資その他の資産合計	936,090	553,806
固定資産合計	14,600,504	11,970,724
資産合計	18,223,211	15,024,316
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	742,295	573,886
短期借入金	3,200,000	4,250,000
1年内返済予定の長期借入金	1,199,584	1,579,484
1年内償還予定の社債	314,000	314,000
リース債務	76,657	72,522
未払法人税等	11,435	13,218
資産除去債務	－	15,535
未払消費税等	14,340	25,733
賞与引当金	92,161	－
その他	554,023	506,742
流動負債合計	6,204,496	7,351,122
固定負債
社債	1,444,000	1,130,000
長期借入金	4,003,705	2,907,421
リース債務	222,204	165,933
繰延税金負債	17,431	18,298
退職給付引当金	726,503	705,998
役員退職慰労引当金	103,793	42,629
資産除去債務	－	14,838
その他	97,131	95,758
固定負債合計	6,614,768	5,080,878
負債合計	12,819,265	12,432,001
純資産の部
株主資本
資本金	1,861,940	1,861,940
資本剰余金	1,456,450	1,456,450
利益剰余金	2,207,668	-426,955
自己株式	-178,513	-364,133
株主資本合計	5,347,544	2,527,301
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	57,509	59,780
繰延ヘッジ損益	-1,108	5,233
その他の包括利益累計額合計	56,401	65,014
少数株主持分	－	－
純資産合計	5,403,945	2,592,315
負債純資産合計	18,223,211	15,024,316

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月20日	2012年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	570,313	527,741
売掛金	1,728,838	1,455,431
商品	1,002,363	729,398
貯蔵品	3,570	3,069
前渡金	5,914	4,951
前払費用	23,050	18,581
短期貸付金	29,735	162,620
未収入金	1,555	4,133
その他	39,322	3,831
貸倒引当金	-1,100	-54,750
流動資産合計	3,403,563	2,855,009
固定資産
有形固定資産
建物	6,325,880	6,126,197
減価償却累計額	-3,183,782	-3,377,625
建物（純額）	3,142,098	2,748,571
構築物	121,919	122,319
減価償却累計額	-117,035	-118,347
構築物（純額）	4,883	3,971
機械及び装置	518,895	522,463
減価償却累計額	-483,448	-492,687
機械及び装置（純額）	35,446	29,776
車両運搬具	4,077	－
減価償却累計額	-3,955	－
車両運搬具（純額）	122	－
工具	715,311	716,514
減価償却累計額	-546,136	-592,815
工具	169,174	123,699
土地	9,944,960	8,079,811
リース資産	146,982	164,274
減価償却累計額	-51,580	-82,072
リース資産（純額）	95,401	82,201
有形固定資産合計	13,392,087	11,068,032
無形固定資産
ソフトウエア	18,582	13,958
電話加入権	9,762	9,762
リース資産	181,235	137,236
無形固定資産合計	209,579	160,956
投資その他の資産
投資有価証券	279,783	146,971
関係会社株式	260,860	490,561
出資金	5,759	5,759
破産更生債権等	12,957	12,957
長期前払費用	37,864	31,909
差入保証金	407,370	301,865
関係会社長期貸付金	500,000	－
貸倒引当金	-137,957	-12,957
投資その他の資産合計	1,366,638	977,067
固定資産合計	14,968,306	12,206,056
資産合計	18,371,869	15,061,066
負債の部
流動負債
買掛金	700,241	522,513
短期借入金	3,200,000	4,250,000
1年内返済予定の長期借入金	1,199,584	1,579,484
1年内償還予定の社債	314,000	314,000
リース債務	75,046	70,910
未払金	5,070	5,519
未払費用	303,010	305,318
未払法人税等	9,922	10,345
前受金	43,935	30,902
預り金	134,336	110,599
資産除去債務	－	15,535
未払消費税等	－	25,733
賞与引当金	90,124	－
その他	27,316	26,331
流動負債合計	6,102,587	7,267,196
固定負債
社債	1,444,000	1,130,000
長期借入金	4,003,705	2,907,421
リース債務	216,563	161,904
繰延税金負債	17,431	18,298
退職給付引当金	726,503	705,998
役員退職慰労引当金	103,793	42,629
資産除去債務	－	14,838
長期預り保証金	96,360	95,110
固定負債合計	6,608,356	5,076,201
負債合計	12,710,943	12,343,397
純資産の部
株主資本
資本金	1,861,940	1,861,940
資本剰余金
資本準備金	465,485	465,485
その他資本剰余金	990,965	990,965
資本剰余金合計	1,456,450	1,456,450
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	3,400,000	3,400,000
繰越利益剰余金	-936,460	-3,696,368
利益剰余金合計	2,463,539	-296,368
自己株式	-178,513	-364,133
株主資本合計	5,603,416	2,657,888
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	57,509	59,780
繰延ヘッジ損益	－	－
その他の包括利益累計額合計	57,509	59,780
純資産合計	5,660,925	2,717,669
負債純資産合計	18,371,869	15,061,066

プロルート丸光（8256）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート