プロルート丸光（8256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 231,265 | -762,607 |
| 減価償却費 | 302,537 | 355,830 |
| 減損損失 | 10,846 | 16,289 |
| 固定資産除却損 | 3,576 | 624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,347 | 15,762 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,000 | 14,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,781 | 209,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,353 | -30,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -205,191 | 13,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,245 | -6,539 |
| 支払利息 | 162,014 | 161,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,799 | 418,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,163 | 243,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,321 | -222,116 |
| その他 | -20,173 | -291,677 |
| 小計 | 506,483 | 135,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,245 | 6,539 |
| 利息の支払額 | -156,306 | -164,167 |
| 法人税等の支払額 | -230,399 | -4,184 |
| 法人税等の還付額 | － | 149,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,023 | 123,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -79,670 | -103,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,319 | -1,702 |
| 貸付けによる支出 | -81,150 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 276,415 | 900 |
| 出資金の払込による支出 | － | 80 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,905 | -55,355 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,503 | 54,386 |
| 事業譲受による支出 | -311,877 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,993 | -106,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,430,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -936,027 | -1,109,884 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -242,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -62,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,960 | -44,739 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -271,522 | -180,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,490 | -439,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,521 | -423,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 810,473 | 1,156,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,156,994 | 733,980 |
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