プロルート丸光（8256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 697,380 | 231,265 |
| 減価償却費 | 337,037 | 302,537 |
| 減損損失 | 13,669 | 10,846 |
| 固定資産除却損 | 8,096 | 3,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,720 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,347 |
| 店舗閉鎖損失 | 19,342 | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -678 | -6,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,267 | -80,353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,351 | -205,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,939 | -14,245 |
| 支払利息 | 153,161 | 162,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 467,545 | 15,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,138 | 133,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,867 | -36,321 |
| その他 | 15,718 | -20,173 |
| 小計 | 1,491,968 | 506,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,939 | 14,245 |
| 利息の支払額 | -153,699 | -156,306 |
| 法人税等の支払額 | -727,014 | -230,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,194 | 134,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -58,129 | -79,670 |
| 固定資産の売却による収入 | 217,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,679 | -13,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -81,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,000 | 276,415 |
| 出資金の回収による収入 | 500 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126 | -1,905 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,748 | 64,503 |
| 事業譲受による支出 | － | -311,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196,100 | -146,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,430,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,600 | -936,027 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,687 | -12,960 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -272,838 | -271,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993,125 | 359,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,830 | 346,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 980,303 | 810,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 810,473 | 1,156,994 |
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