四半期報告書-第64期第2四半期(平成26年6月21日-平成26年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,857 | -67,914 |
| 減価償却額 | 137,276 | 132,172 |
| のれん償却額 | 11,558 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18,685 |
| 貸倒引当金の増減額 | 20,431 | -17,317 |
| 退職給付引当金の増減額 | 19,458 | 1,351 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -253,001 |
| 受取利息及び配当金 | -2,421 | -1,035 |
| 支払利息 | 71,179 | 71,628 |
| 売上債権の増減額 | -196,662 | 7,088 |
| たな卸資産の増減額 | -238,202 | -222,303 |
| 仕入債務の増減額 | 222,042 | 107,526 |
| その他 | -44,069 | 110,584 |
| 小計 | -34,265 | -149,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,421 | 1,035 |
| 利息の支払額 | -72,388 | -72,477 |
| 法人税等の支払額 | -6,685 | -8,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,918 | -230,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -24,900 | -42,844 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 62,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -789 | -795 |
| 貸付による支出 | -1,200 | － |
| 貸付の回収による収入 | 410 | 360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,596 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,883 | 19,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 640,142 | 478,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,142 | -383,142 |
| 社債の償還による支出 | -157,000 | -157,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,099 |
| リース債務の返済による支出 | -36,261 | -37,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 119,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,283 | 33,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | 560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,361 | -176,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,341 | 793,047 |