プロルート丸光（8256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 27,837 | -34,857 |
| 減価償却費 | 144,312 | 137,276 |
| のれん償却額 | 11,558 | 11,558 |
| 固定資産除却損 | 358 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -750 | 20,431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,443 | 19,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,449 | -2,421 |
| 支払利息 | 67,155 | 71,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,154 | -196,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,445 | -238,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,434 | 222,042 |
| その他 | -189,363 | -44,069 |
| 小計 | 62,204 | -34,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,449 | 2,421 |
| 利息の支払額 | -68,758 | -72,388 |
| 法人税等の支払額 | -6,685 | -6,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,790 | -110,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,353 | -24,900 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -831 | -789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,790 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 380 | 410 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,780 | 1,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,045,415 | -24,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -793,815 | 640,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -923,042 | -483,142 |
| 社債の償還による支出 | -157,000 | -157,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,373 | -36,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,910,277 | -36,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,086 | -172,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 655,767 | 779,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,854 | 848,341 |
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