プロルート丸光（8256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -117,781 | 27,837 |
| 減価償却費 | 171,626 | 144,312 |
| のれん償却額 | 12,564 | 11,558 |
| 固定資産除却損 | － | 358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,036 | -42 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,977 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124,800 | -750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,196 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,589 | 18,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,734 | -2,449 |
| 支払利息 | 75,946 | 67,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,575 | 6,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,999 | -176,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,109 | 155,434 |
| その他 | -14,177 | -189,363 |
| 小計 | -13,667 | 62,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,734 | 2,449 |
| 利息の支払額 | -76,101 | -68,758 |
| 法人税等の支払額 | -6,890 | -6,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,924 | -10,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -11,389 | -3,353 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -822 | -831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,831 | 231 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -1,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 335 | 380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,910 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 199,505 | 50,780 |
| 事業譲受による支出 | -190,757 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,592 | 2,045,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -793,815 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,442 | -923,042 |
| 社債の償還による支出 | -157,000 | -157,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,867 | -36,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -185,598 | -47 |
| 配当金の支払額 | -53,656 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,434 | -1,910,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,567 | -260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,536 | 124,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,980 | 833,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,516 | 779,854 |
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