プロルート丸光（8256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -242,439 | -117,781 |
| 減価償却費 | 172,017 | 171,626 |
| のれん償却額 | － | 12,564 |
| 減損損失 | 10,510 | － |
| 固定資産除却損 | 613 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 10,791 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,036 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,040 | -124,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,919 | -48,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,917 | -22,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,829 | -4,734 |
| 支払利息 | 84,963 | 75,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,743 | -59,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,529 | -18,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,779 | 122,109 |
| その他 | 214,651 | -14,177 |
| 小計 | 43,910 | -13,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,829 | 4,734 |
| 利息の支払額 | -82,263 | -76,101 |
| 法人税等の支払額 | -4,184 | -6,890 |
| 法人税等の還付額 | 149,498 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,791 | -91,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -65,445 | -11,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -912 | -822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,831 |
| 貸付けによる支出 | -750 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 370 | 335 |
| 出資金の払込による支出 | -20 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,290 | -28,910 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,435 | 199,505 |
| 事業譲受による支出 | － | -190,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,614 | 25,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,942 | -596,442 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -157,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,032 | -39,867 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,974 | -185,598 |
| 配当金の支払額 | -180,630 | -53,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,579 | 167,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,401 | 99,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,994 | 1,069,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,592 | 833,516 |
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